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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 062.00 | 5 120.00 | 1 942.00 | 7 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 491.00 | 1 951.00 | 540.00 | 2 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 937.00 | 8 354.00 | 31 583.00 | 39 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 637.00 | 19 569.00 | 503 067.00 | 522 637.00 |
BZ Autres créances | 47 297.00 | | 47 297.00 | 47 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
CF Disponibilités | 214 753.00 | | 214 753.00 | 214 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 359.00 | 19 569.00 | 777 790.00 | 797 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 297.00 | 27 923.00 | 809 373.00 | 837 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 103 501.00 | 161 878.00 | | 103 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 388.00 | -58 376.00 | | 4 388.00 |
DL TOTAL (I) | 114 489.00 | 110 101.00 | | 114 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 214.00 | 170 174.00 | | 170 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 121.00 | 79 280.00 | | 107 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 777.00 | 246 910.00 | | 363 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 139.00 | 15 819.00 | | 45 139.00 |
EA Autres dettes | 8 633.00 | 8 387.00 | | 8 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 884.00 | 520 570.00 | | 694 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 373.00 | 630 671.00 | | 809 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 884.00 | 520 570.00 | | 694 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 174.00 | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 523.00 | | 68 750.00 | 14 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 336.00 | 29 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 336.00 | 39 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 066.00 | | 1 996.00 | 5 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987.00 | | 504.00 | 1 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 186.00 | | 66 250.00 | 6 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 844.00 | 510.00 | | 7 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | 249.00 | | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691.00 | 260.00 | | 1 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 024.00 | | 95 455.00 | 115 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 024.00 | | 95 455.00 | 115 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 024.00 | | 95 455.00 | 115 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 777.00 | 363 777.00 | | 363 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
UX Autres créances clients | 496 544.00 | 496 544.00 | | 496 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
VB T. V. A. | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 107 121.00 | 107 121.00 | | 107 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 081.00 | 599 081.00 | | 599 081.00 |
VW T.V.A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 884.00 | 694 884.00 | | 694 884.00 |