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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 257.00 | 4 217.00 | 40.00 | 4 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 375.00 | 86 364.00 | 56 011.00 | 142 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 161.00 | 220 779.00 | 165 382.00 | 386 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 794.00 | 311 360.00 | 221 434.00 | 532 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 198.00 | | 174 198.00 | 174 198.00 |
BN En cours de production de biens | 272 015.00 | | 272 015.00 | 272 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 595.00 | | 32 595.00 | 32 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 275.00 | 23 490.00 | 467 785.00 | 491 275.00 |
BZ Autres créances | 46 405.00 | | 46 405.00 | 46 405.00 |
CF Disponibilités | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 815.00 | 23 490.00 | 1 021 325.00 | 1 044 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 609.00 | 334 850.00 | 1 242 758.00 | 1 577 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
DH Report à nouveau | 10 175.00 | 177 242.00 | | 10 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 286.00 | -167 067.00 | | 66 286.00 |
DL TOTAL (I) | 84 665.00 | 18 379.00 | | 84 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 604.00 | 611 342.00 | | 546 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | 74.00 | | 1 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 244.00 | 301 644.00 | | 375 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 619.00 | 147 504.00 | | 181 619.00 |
EA Autres dettes | 34 424.00 | 34 594.00 | | 34 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 094.00 | 1 095 158.00 | | 1 158 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 758.00 | 1 113 537.00 | | 1 242 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 171.00 | 66 206.00 | 17.00 | 245 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | 947.00 | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 901.00 | 65 258.00 | 17.00 | 241 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 244.00 | 375 244.00 | | 375 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 619.00 | 181 619.00 | | 181 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 604.00 | 107 852.00 | 437 557.00 | 546 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 867.00 | 563 867.00 | | 563 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 867.00 | 563 867.00 | | 563 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 084.00 | 700 333.00 | 437 557.00 | 1 139 084.00 |