| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 616.00 | | 38 616.00 | 38 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 814.00 | 2 111.00 | 703.00 | 2 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680.00 | 1 864.00 | 816.00 | 2 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 165.00 | 3 975.00 | 40 190.00 | 44 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 353.00 | 1 450.00 | 10 903.00 | 12 353.00 |
BZ Autres créances | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 479.00 | 1 450.00 | 22 029.00 | 23 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 645.00 | 5 425.00 | 62 220.00 | 67 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
DH Report à nouveau | -11 585.00 | -660.00 | | -11 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 278.00 | -10 925.00 | | 2 278.00 |
DL TOTAL (I) | 37 985.00 | 35 708.00 | | 37 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 485.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 4 905.00 | | 2 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 069.00 | 18 932.00 | | 21 069.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 234.00 | 24 521.00 | | 24 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 220.00 | 60 229.00 | | 62 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
FG Production vendue services | 207 116.00 | | 207 116.00 | 207 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 590.00 | | 224 590.00 | 224 590.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 144.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | -36.00 | | -472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 694.00 | 122 517.00 | | 224 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 417.00 | 133 442.00 | | 222 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 278.00 | -10 925.00 | | 2 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 788.00 | 1 393.00 | 206.00 | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 788.00 | 1 393.00 | 206.00 | 2 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VW T.V.A. | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |