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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 483.00 | 16 424.00 | 13 059.00 | 29 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 746.00 | 44 810.00 | 36 936.00 | 81 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 760.00 | 61 234.00 | 87 526.00 | 148 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 485.00 | | 26 485.00 | 26 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BZ Autres créances | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
CF Disponibilités | 47 065.00 | | 47 065.00 | 47 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 983.00 | | 95 983.00 | 95 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 742.00 | 61 234.00 | 183 509.00 | 244 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 752.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 506.00 | 6 302.00 | | 17 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 200.00 | 19 452.00 | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 32 706.00 | 36 506.00 | | 32 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 466.00 | 46 317.00 | | 76 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 670.00 | 41 974.00 | | 20 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 679.00 | 28 495.00 | | 20 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 102.00 | 28 298.00 | | 32 102.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 1 390.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 803.00 | 146 474.00 | | 150 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 509.00 | 182 981.00 | | 183 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 051.00 | 118 454.00 | | 103 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 397 974.00 | | 397 974.00 | 397 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 974.00 | | 397 974.00 | 397 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 027.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 808.00 | 380 513.00 | | 399 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 608.00 | 361 061.00 | | 395 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 200.00 | 19 452.00 | | 4 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 306.00 | | 5 454.00 | 143 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 775.00 | | 5 454.00 | 105 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 207.00 | 15 027.00 | | 46 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 207.00 | 15 027.00 | | 46 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
UX Autres créances clients | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 422.00 | 28 671.00 | 47 752.00 | 76 422.00 |
VI Groupe et associés | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VP Divers | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
VW T.V.A. | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 803.00 | 103 051.00 | 47 752.00 | 150 803.00 |