| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CF Disponibilités | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 024.00 | 28 283.00 | 30 741.00 | 59 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
DH Report à nouveau | -85 826.00 | -19 547.00 | | -85 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 450.00 | -66 279.00 | | 5 450.00 |
DL TOTAL (I) | -45 511.00 | -50 961.00 | | -45 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 596.00 | 117 714.00 | | 57 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 600.00 | 57 877.00 | | 18 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 986.00 | | |
EA Autres dettes | 56.00 | 64.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 252.00 | 176 640.00 | | 76 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 741.00 | 125 678.00 | | 30 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 596.00 | | | 57 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -343.00 | | -343.00 | -343.00 |
FG Production vendue services | 99 957.00 | | 99 957.00 | 99 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 614.00 | | 99 614.00 | 99 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -41 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 763.00 | |
GE Autres charges | | | 4 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 300.00 | 3 300.00 | | 18 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 736.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 160.00 | 2 199.00 | | 10 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 545.00 | 2 936.00 | | 10 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 755.00 | 364.00 | | 7 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 541.00 | 252 381.00 | | 129 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 091.00 | 318 660.00 | | 124 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 450.00 | -66 279.00 | | 5 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 461.00 | | | 129 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 178.00 | 28 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 21 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 778.00 | 6 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 161.00 | | | 105 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 662.00 | 4 638.00 | 91 018.00 | 114 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 749.00 | 2 530.00 | 1 379.00 | 20 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 913.00 | 2 108.00 | 89 639.00 | 93 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 504.00 | 3 763.00 | | 4 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 504.00 | 3 763.00 | | 4 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 504.00 | 3 763.00 | | 4 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 763.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VI Groupe et associés | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 252.00 | 76 252.00 | | 76 252.00 |