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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 512.00 | | 70 512.00 | 70 512.00 |
BZ Autres créances | 348 307.00 | | 348 307.00 | 348 307.00 |
CF Disponibilités | 65 960.00 | | 65 960.00 | 65 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 652.00 | | 490 652.00 | 490 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 761.00 | | 490 761.00 | 490 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 315 002.00 | | | 315 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -591 323.00 | -622 876.00 | | -591 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 715.00 | 31 553.00 | | 97 715.00 |
DL TOTAL (I) | 386 392.00 | 288 677.00 | | 386 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 836.00 | 7 593.00 | | 5 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 836.00 | 7 593.00 | | 5 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 211.00 | 7 292.00 | | 9 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 322.00 | 90 971.00 | | 89 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 533.00 | 98 263.00 | | 98 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 761.00 | 394 533.00 | | 490 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 533.00 | 98 263.00 | | 98 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 491 438.00 | 491 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 491 438.00 | 491 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 115.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 115.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -115.00 | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 221.00 | 408 164.00 | | 493 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 506.00 | 376 611.00 | | 395 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 715.00 | 31 553.00 | | 97 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109.00 | | | 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 593.00 | | 1 757.00 | 7 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 593.00 | | 1 757.00 | 7 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 70 512.00 | 70 512.00 | | 70 512.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VC Groupe et associés | 345 002.00 | 30 000.00 | 315 002.00 | 345 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 801.00 | 109 690.00 | 315 111.00 | 424 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 533.00 | 98 533.00 | | 98 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 240.00 | 4 498.00 | | 4 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 238.00 | 20 055.00 | | 14 238.00 |
ST Autres comptes | 44 406.00 | 28 722.00 | | 44 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 194.00 | 22 099.00 | | 22 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 1 460.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 841.00 | 5 958.00 | | 4 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 427.00 | 2 156.00 | | 1 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 827.00 | 7 591.00 | | 6 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 838.00 | 70 876.00 | | 80 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |