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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 764.00 | 1 644.00 | 10 121.00 | 11 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 033.00 | 9 585.00 | 27 448.00 | 37 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 798.00 | 11 229.00 | 37 569.00 | 48 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 736.00 | 6 480.00 | 42 256.00 | 48 736.00 |
BZ Autres créances | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
CF Disponibilités | 122 687.00 | | 122 687.00 | 122 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 102.00 | 6 480.00 | 176 622.00 | 183 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 900.00 | 17 709.00 | 214 191.00 | 231 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 130 055.00 | 98 829.00 | | 130 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 283.00 | 31 226.00 | | 43 283.00 |
DL TOTAL (I) | 174 438.00 | 131 155.00 | | 174 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 744.00 | 13 339.00 | | 25 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 176.00 | 12 465.00 | | 6 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 3 889.00 | | 1 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 758.00 | 13 316.00 | | 6 758.00 |
EA Autres dettes | | 1 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 753.00 | 44 210.00 | | 39 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 191.00 | 175 365.00 | | 214 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 778.00 | 35 011.00 | | 22 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 421.00 | | 30 189.00 | 22 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 813.00 | 48 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 813.00 | 48 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 421.00 | | 30 189.00 | 22 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 224.00 | 6 627.00 | 3 622.00 | 8 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 224.00 | 6 627.00 | 3 622.00 | 8 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 744.00 | 8 770.00 | 16 975.00 | 25 744.00 |
VI Groupe et associés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 416.00 | 60 416.00 | | 60 416.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 753.00 | 22 778.00 | 16 975.00 | 39 753.00 |