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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 545.00 | 54 812.00 | 67 733.00 | 122 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 276.00 | 87 173.00 | 134 102.00 | 221 276.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 994.00 | 141 985.00 | 231 009.00 | 372 994.00 |
BT Marchandises | 764 934.00 | | 764 934.00 | 764 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 002.00 | 131 561.00 | 1 023 441.00 | 1 155 002.00 |
BZ Autres créances | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 252 201.00 | | 252 201.00 | 252 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 863.00 | 131 561.00 | 2 065 302.00 | 2 196 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 857.00 | 273 546.00 | 2 296 311.00 | 2 569 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125 100.00 | | | 125 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 716.00 | | | 147 716.00 |
DL TOTAL (I) | 382 816.00 | | | 382 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 607.00 | | | 352 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 779.00 | | | 1 354 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 758.00 | | | 200 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 495.00 | | | 1 913 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 311.00 | | | 2 296 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 724.00 | | | 1 725 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 032 931.00 | 139 725.00 | 6 172 656.00 | 6 032 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 032 931.00 | 139 725.00 | 6 172 656.00 | 6 032 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 220 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 959 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 263.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 995 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 628.00 | | | 47 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 809.00 | | | 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 556.00 | | | -17 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 548.00 | | | 55 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 224 871.00 | | | 6 224 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 077 155.00 | | | 6 077 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 716.00 | | | 147 716.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 777.00 | | 20 217.00 | 352 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 204.00 | | 19 617.00 | 324 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 573.00 | | 600.00 | 28 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 751.00 | 39 234.00 | | 102 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 751.00 | 39 234.00 | | 102 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 297.00 | 68 263.00 | | 63 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 297.00 | 68 263.00 | | 63 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 297.00 | 68 263.00 | | 63 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 779.00 | 1 354 779.00 | | 1 354 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 993.00 | 60 993.00 | | 60 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 552.00 | 54 552.00 | | 54 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 681.00 | 45 681.00 | | 45 681.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 306.00 | 1 006 306.00 | | 1 006 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 695.00 | 148 695.00 | | 148 695.00 |
VB T. V. A. | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 607.00 | 164 836.00 | 89 722.00 | 352 607.00 |
VI Groupe et associés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 871.00 | 1 179 698.00 | 29 173.00 | 1 208 871.00 |
VW T.V.A. | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 495.00 | 1 725 724.00 | 89 722.00 | 1 913 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
ST Autres comptes | 297 582.00 | | | 297 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 945.00 | | | 152 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 416.00 | | | 410 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 116.00 | | | 315 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 973.00 | | | 466 973.00 |