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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 412 790.00 | | 412 790.00 | 412 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 789.00 | | 488 789.00 | 488 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 93 962.00 | | 93 962.00 | 93 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 942 628.00 | 135 399.00 | 3 807 229.00 | 3 942 628.00 |
CF Disponibilités | 131 973.00 | | 131 973.00 | 131 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 168 562.00 | 135 399.00 | 4 033 163.00 | 4 168 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 351.00 | 135 399.00 | 4 521 952.00 | 4 657 351.00 |
CU Autres participations | 75 999.00 | | 75 999.00 | 75 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 860.00 | 764 860.00 | | 764 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 486.00 | 40 000.00 | | 76 486.00 |
DH Report à nouveau | 2 692 439.00 | 1 791 446.00 | | 2 692 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 374.00 | 937 479.00 | | 954 374.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 993.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 488 159.00 | 3 548 778.00 | | 4 488 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 369.00 | | 3 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 334.00 | 8 936.00 | | 5 334.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 793.00 | 12 305.00 | | 33 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 521 952.00 | 3 561 083.00 | | 4 521 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 793.00 | 12 305.00 | | 33 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 5 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 906 677.00 | 1 946 000.00 | | 1 906 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 674.00 | 12 989.00 | | 15 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 922 351.00 | 1 958 989.00 | | 1 922 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770 833.00 | 1 192 003.00 | | 770 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 681.00 | 3 849.00 | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771 514.00 | 1 195 852.00 | | 771 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150 837.00 | 763 137.00 | | 1 150 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 462.00 | 2 242 408.00 | | 1 940 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 088.00 | 1 304 930.00 | | 986 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 374.00 | 937 479.00 | | 954 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 336.00 | | 487 790.00 | 778 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 769 337.00 | 488 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777 337.00 | 488 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 336.00 | | 487 790.00 | 770 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129.00 | 375.00 | 1 504.00 | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129.00 | 375.00 | 1 504.00 | 1 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 993.00 | 681.00 | 15 674.00 | 14 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 135 399.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 135 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 993.00 | 136 080.00 | 15 674.00 | 14 993.00 |
UG ‐ Financières | | 135 399.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 681.00 | 15 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 412 790.00 | 412 790.00 | | 412 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VC Groupe et associés | 63 002.00 | 63 002.00 | | 63 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 540.00 | 516 676.00 | | 514 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |