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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 637.00 | 16 821.00 | 10 816.00 | 27 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 837.00 | 16 821.00 | 121 016.00 | 137 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BZ Autres créances | 29 259.00 | | 29 259.00 | 29 259.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 135.00 | | 47 135.00 | 47 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 972.00 | 16 821.00 | 168 151.00 | 184 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 269.00 | 97 659.00 | | 115 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 390.00 | 17 610.00 | | -8 390.00 |
DL TOTAL (I) | 115 679.00 | 124 069.00 | | 115 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 357.00 | 29 425.00 | | 15 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 13 824.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 866.00 | 11 611.00 | | 9 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 467.00 | 6 314.00 | | 3 467.00 |
EA Autres dettes | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 472.00 | 61 174.00 | | 52 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 151.00 | 185 242.00 | | 168 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 753.00 | | 83 753.00 | 83 753.00 |
FG Production vendue services | 92 955.00 | | 92 955.00 | 92 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 708.00 | | 176 708.00 | 176 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 543.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 706.00 | 3 767.00 | | 2 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 293.00 | | | 59 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 999.00 | 3 767.00 | | 61 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 222.00 | 3 600.00 | | 65 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 244.00 | 3 600.00 | | 65 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 246.00 | 167.00 | | -3 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 914.00 | 212 882.00 | | 240 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 304.00 | 195 273.00 | | 249 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 390.00 | 17 610.00 | | -8 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 278.00 | 2 543.00 | | 14 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 278.00 | 2 543.00 | | 14 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 472.00 | 52 472.00 | | 52 472.00 |