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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 6 816.00 | -6 816.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 593.00 | 943.00 | 4 650.00 | 5 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 652.00 | 4 299.00 | 2 353.00 | 6 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 502.00 | 12 058.00 | 19 444.00 | 31 502.00 |
BT Marchandises | 106 475.00 | | 106 475.00 | 106 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 744.00 | | 116 744.00 | 116 744.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 571.00 | | 258 571.00 | 258 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 073.00 | 12 058.00 | 278 015.00 | 290 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 650.00 | 65 650.00 | | 65 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 541.00 | 6 257.00 | | -17 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 726.00 | -23 798.00 | | -65 726.00 |
DL TOTAL (I) | 41 733.00 | 107 459.00 | | 41 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 651.00 | 215 435.00 | | 81 651.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | 657.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 282.00 | 313 414.00 | | 236 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 015.00 | 420 873.00 | | 278 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 062.00 | | 1 081 062.00 | 1 081 062.00 |
FG Production vendue services | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 143.00 | | 1 093 143.00 | 1 093 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 744.00 | |
GE Autres charges | | | 4 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 949.00 | 1 035 139.00 | | 1 096 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 674.00 | 1 058 937.00 | | 1 162 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 726.00 | -23 798.00 | | -65 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 651.00 | 81 651.00 | | 81 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 907.00 | 149 399.00 | 8 508.00 | 157 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 282.00 | 236 282.00 | | 236 282.00 |