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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 306.00 | 10 065.00 | 41 241.00 | 51 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 306.00 | 10 065.00 | 41 241.00 | 51 306.00 |
060 Stock marchandises | 467 928.00 | | 467 928.00 | 467 928.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 214.00 | 1 266.00 | 123 948.00 | 125 214.00 |
072 Créances – Autres | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
084 Disponibilités | 425 508.00 | | 425 508.00 | 425 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 044 023.00 | 1 266.00 | 1 042 757.00 | 1 044 023.00 |
110 Total général Actif | 1 095 330.00 | 11 331.00 | 1 083 999.00 | 1 095 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 206 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 367 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 503 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 797 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 083 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 084.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 635.00 | | | 17 635.00 |