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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 537.00 | 58 954.00 | 54 583.00 | 113 537.00 |
040 Immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 267.00 | 58 954.00 | 64 313.00 | 123 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 080.00 | | 83 080.00 | 83 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
072 Créances – Autres | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
084 Disponibilités | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 973.00 | | 157 973.00 | 157 973.00 |
110 Total général Actif | 281 240.00 | 58 954.00 | 222 286.00 | 281 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 330.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 590.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 952.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 214 145.00 | 232 565.00 | | 214 145.00 |
222 Production stockée | 7 000.00 | 46 000.00 | | 7 000.00 |
224 Production immobilisée | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 5 188.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 155.00 | 283 754.00 | | 248 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 187.00 | 95 343.00 | | 90 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 660.00 | -15 840.00 | | -1 660.00 |
242 Autres charges externes. | 72 366.00 | 121 374.00 | | 72 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | 1 856.00 | | 1 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 513.00 | 40 000.00 | | 43 513.00 |
252 Charges sociales | 31 335.00 | 28 793.00 | | 31 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 210.00 | 8 999.00 | | 9 210.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 154.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 945.00 | 280 679.00 | | 246 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 210.00 | 3 075.00 | | 1 210.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 50.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 711.00 | 794.00 | | 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 350.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 505.00 | 1 981.00 | | 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 930.00 | | | 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 336.00 | | | 95 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 930.00 | | | 27 930.00 |