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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
AP Constructions | 321 626.00 | 136 199.00 | 185 426.00 | 321 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 819.00 | 23 299.00 | 51 519.00 | 74 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 394.00 | 159 499.00 | 1 084 894.00 | 1 244 394.00 |
BZ Autres créances | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
CF Disponibilités | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 879.00 | 159 499.00 | 1 121 379.00 | 1 280 879.00 |
CU Autres participations | 809 369.00 | | 809 369.00 | 809 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
DG Autres réserves | 57 284.00 | | | 57 284.00 |
DH Report à nouveau | 524 910.00 | | | 524 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
DL TOTAL (I) | 690 419.00 | | | 690 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 352.00 | | | 395 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 960.00 | | | 430 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 379.00 | | | 1 121 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 386.00 | | | 102 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 798.00 | | 54 798.00 | 54 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 798.00 | | 54 798.00 | 54 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 086.00 | | | -9 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 274.00 | | | 77 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 829.00 | | | 1 263 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 435.00 | 819 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 435.00 | 1 244 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 820.00 | | | 424 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 010.00 | | | 839 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 757.00 | 24 742.00 | 159 499.00 | 134 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 757.00 | 24 742.00 | 159 499.00 | 134 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
UX Autres créances clients | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 353.00 | 66 779.00 | 218 112.00 | 395 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 290.00 | | | 65 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 303.00 | 27 303.00 | 10 000.00 | 37 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 960.00 | 102 387.00 | 218 112.00 | 430 960.00 |