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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 516.00 | | 448 516.00 | 448 516.00 |
BZ Autres créances | 50 928.00 | | 50 928.00 | 50 928.00 |
CF Disponibilités | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 798.00 | | 515 798.00 | 515 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 315.00 | 3 517.00 | 515 798.00 | 519 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -509 435.00 | -468 134.00 | | -509 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 283.00 | -41 301.00 | | 10 283.00 |
DL TOTAL (I) | -498 152.00 | -508 435.00 | | -498 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 000.00 | 714 000.00 | | 754 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 500.00 | 228 585.00 | | 252 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 437.00 | 54 826.00 | | 7 437.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 950.00 | 997 411.00 | | 1 013 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 798.00 | 488 976.00 | | 515 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 950.00 | 997 411.00 | | 1 013 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 100.00 | 167 581.00 | 268 681.00 | 101 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 100.00 | 167 581.00 | 268 681.00 | 101 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335.00 | 144.00 | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 331.00 | 424 626.00 | | 274 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 047.00 | 465 927.00 | | 264 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 283.00 | -41 301.00 | | 10 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 377.00 | 139.00 | | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 377.00 | 139.00 | | 3 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 448 516.00 | | | 448 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VB T. V. A. | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
VI Groupe et associés | 754 000.00 | 754 000.00 | | 754 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 217.00 | 500 217.00 | | 500 217.00 |
VW T.V.A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 950.00 | 1 013 950.00 | | 1 013 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | 4 230.00 | | 3 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 767.00 | 3 118.00 | | 2 767.00 |
ST Autres comptes | 2 300.00 | 2 615.00 | | 2 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 987.00 | 22 909.00 | | 18 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 10 372.00 | 15 309.00 | | 10 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 626.00 | 24 694.00 | | 8 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | 500.00 | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 563.00 | 4 730.00 | | 3 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 886.00 | 17 822.00 | | 20 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 228.00 | 18 470.00 | | 9 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 052.00 | 68 645.00 | | 43 052.00 |