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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 788.00 | 1 055.00 | 733.00 | 1 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 443.00 | 92 292.00 | 52 151.00 | 144 443.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 231.00 | 93 347.00 | 58 884.00 | 152 231.00 |
060 Stock marchandises | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 047.00 | | 48 047.00 | 48 047.00 |
072 Créances – Autres | 88 310.00 | | 88 310.00 | 88 310.00 |
084 Disponibilités | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 733.00 | | 167 733.00 | 167 733.00 |
110 Total général Actif | 319 964.00 | 93 347.00 | 226 617.00 | 319 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 335.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 510.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 34.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 504 093.00 | | | 504 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 509.00 | | | 506 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 035.00 | | | 185 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 749.00 | | | 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
242 Autres charges externes. | 79 330.00 | | | 79 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 673.00 | | | 158 673.00 |
252 Charges sociales | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
262 Autres charges | 321.00 | | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 395.00 | | | 468 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
294 Charges financières | 892.00 | | | 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 731.00 | | | 149 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 673.00 | | | 56 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 072.00 | | | 29 072.00 |