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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 068 665.00 | 1 922 829.00 | 2 145 836.00 | 4 068 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 068 681.00 | 1 922 829.00 | 2 145 851.00 | 4 068 681.00 |
BZ Autres créances | 94 960.00 | | 94 960.00 | 94 960.00 |
CF Disponibilités | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 860.00 | | 122 860.00 | 122 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 541.00 | 1 922 829.00 | 2 268 711.00 | 4 191 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -660 016.00 | 56 666.00 | | -660 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 796.00 | -716 682.00 | | -488 796.00 |
DL TOTAL (I) | -1 143 812.00 | -655 016.00 | | -1 143 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 221.00 | 1 343 290.00 | | 1 288 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 491.00 | 607 676.00 | | 495 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 276.00 | 88 547.00 | | 41 276.00 |
EA Autres dettes | 1 587 536.00 | 1 246 775.00 | | 1 587 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 524.00 | 3 288 646.00 | | 3 412 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 711.00 | 2 633 630.00 | | 2 268 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 410 116.00 | | | 3 410 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 728 802.00 | | 2 728 802.00 | 2 728 802.00 |
FG Production vendue services | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 590.00 | | 2 745 590.00 | 2 745 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 544.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -539 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 350.00 | 46 199.00 | | 63 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 350.00 | 134 799.00 | | 63 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 894.00 | 474.00 | | 12 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 894.00 | 121 311.00 | | 12 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 456.00 | 13 488.00 | | 50 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 048.00 | 2 488 670.00 | | 2 842 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 844.00 | 3 205 352.00 | | 3 330 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 796.00 | -716 682.00 | | -488 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 491.00 | 495 491.00 | | 495 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587 536.00 | 1 587 536.00 | | 1 587 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 288 221.00 | 1 288 221.00 | | 1 288 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 155.00 | 90 155.00 | | 90 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 611.00 | 108 611.00 | | 108 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 410 116.00 | 3 410 116.00 | | 3 410 116.00 |