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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 418.00 | 21 605.00 | 45 813.00 | 67 418.00 |
040 Immobilisations financières | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 688.00 | 21 605.00 | 57 083.00 | 78 688.00 |
060 Stock marchandises | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
084 Disponibilités | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 540.00 | | 54 540.00 | 54 540.00 |
110 Total général Actif | 133 228.00 | 21 605.00 | 111 622.00 | 133 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 928.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 385 843.00 | 395 143.00 | | 385 843.00 |
230 Autres produits | 340.00 | | | 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 184.00 | 395 143.00 | | 386 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 340.00 | 217 284.00 | | 203 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 370.00 | -3 269.00 | | -8 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 997.00 | 4 821.00 | | 3 997.00 |
242 Autres charges externes. | 109 896.00 | 119 546.00 | | 109 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 452.00 | 2 907.00 | | 5 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 440.00 | 17 365.00 | | 32 440.00 |
252 Charges sociales | 5 069.00 | 8 193.00 | | 5 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 770.00 | 7 477.00 | | 7 770.00 |
262 Autres charges | 478.00 | 474.00 | | 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 072.00 | 374 798.00 | | 360 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 112.00 | 20 345.00 | | 26 112.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 354.00 | 108.00 | | 3 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 235.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | 3 386.00 | | 2 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 833.00 | 20 618.00 | | 19 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 798.00 | | | 798.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 339.00 | | | 50 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 723.00 | | | 23 723.00 |