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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 626.00 | 9 726.00 | 3 080 900.00 | 3 090 626.00 |
BZ Autres créances | 194 250.00 | | 194 250.00 | 194 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 771.00 | | 98 771.00 | 98 771.00 |
CF Disponibilités | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 920.00 | | 299 920.00 | 299 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 546.00 | 9 726.00 | 3 380 820.00 | 3 390 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 000.00 | 886 000.00 | | 886 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 315.00 | 16 786.00 | | 19 315.00 |
DH Report à nouveau | 366 988.00 | 318 940.00 | | 366 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 973.00 | 50 577.00 | | 51 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 276.00 | 1 272 303.00 | | 1 324 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 812.00 | 227 998.00 | | 997 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 239.00 | 37 026.00 | | 26 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 288.00 | 94 499.00 | | 82 288.00 |
EA Autres dettes | 950 204.00 | 296 128.00 | | 950 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 544.00 | 655 651.00 | | 2 056 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 820.00 | 1 927 954.00 | | 3 380 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 972.00 | 514 988.00 | | 1 234 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 700.00 | | 485 700.00 | 485 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 700.00 | | 485 700.00 | 485 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 248.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 127.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 424.00 | 20 731.00 | | 19 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 874.00 | 549 991.00 | | 543 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 901.00 | 499 414.00 | | 491 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 973.00 | 50 577.00 | | 51 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 626.00 | | 1 400 000.00 | 1 690 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 090 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680 900.00 | | 1 400 000.00 | 1 680 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 558.00 | 168.00 | | 9 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 558.00 | 168.00 | | 9 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 344.00 | 39 344.00 | | 39 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 204.00 | 950 204.00 | | 950 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 806.00 | 176 234.00 | 693 001.00 | 997 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 832.00 | | | 129 832.00 |
VP Divers | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 480.00 | 191 480.00 | | 191 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 150.00 | 195 150.00 | | 195 150.00 |
VW T.V.A. | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 544.00 | 1 234 972.00 | 693 001.00 | 2 056 544.00 |