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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 981.00 | 14 352.00 | 2 629.00 | 16 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 587.00 | 48 106.00 | 11 482.00 | 59 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 284.00 | 322 017.00 | 175 268.00 | 497 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722 050.00 | 45 670.00 | 2 676 380.00 | 2 722 050.00 |
BZ Autres créances | 1 565 896.00 | | 1 565 896.00 | 1 565 896.00 |
CF Disponibilités | 2 623 851.00 | | 2 623 851.00 | 2 623 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 518.00 | | 72 518.00 | 72 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 991 815.00 | 45 670.00 | 6 946 145.00 | 6 991 815.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 489 099.00 | 367 687.00 | 7 121 412.00 | 7 489 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 734.00 | | | 47 734.00 |
CU Autres participations | 231 157.00 | 80 000.00 | 151 157.00 | 231 157.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 178 159.00 | 178 159.00 | | 178 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
DH Report à nouveau | 315 958.00 | 455 158.00 | | 315 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 331.00 | -139 200.00 | | 1 306 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 172.00 | 421 842.00 | | 1 728 172.00 |
DP Provisions pour risques | 84 447.00 | 84 447.00 | | 84 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 447.00 | 84 447.00 | | 84 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 762.00 | 1 124 137.00 | | 1 064 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 000.00 | 127 267.00 | | 82 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 756.00 | 380 543.00 | | 665 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 125.00 | 271 762.00 | | 476 125.00 |
EA Autres dettes | 734 513.00 | 535 846.00 | | 734 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 285 637.00 | 1 178 503.00 | | 2 285 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 308 793.00 | 3 618 059.00 | | 5 308 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 121 412.00 | 4 124 348.00 | | 7 121 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 251.00 | 868.00 | | 8 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
FG Production vendue services | 3 083 225.00 | 162 217.00 | 3 245 442.00 | 3 083 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 125 805.00 | 162 217.00 | 3 288 022.00 | 3 125 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 228 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 549 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 717.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 204 343.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 754.00 | 16 544.00 | | 66 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500.00 | 20 000.00 | | 62 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300.00 | 3 550.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 554.00 | 40 094.00 | | 129 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 127.00 | 4 542.00 | | 98 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 500.00 | 20 000.00 | | 42 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 627.00 | 24 542.00 | | 140 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 073.00 | 15 552.00 | | -11 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 496.00 | -14 114.00 | | -112 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 686 307.00 | 1 529 581.00 | | 4 686 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 977.00 | 1 668 781.00 | | 3 379 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306 331.00 | -139 200.00 | | 1 306 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 992.00 | | 105 150.00 | 459 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 159.00 | | | 178 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 857.00 | 241 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 857.00 | 497 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 831.00 | | 550.00 | 17 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 345.00 | | 8 243.00 | 51 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 657.00 | | 96 357.00 | 212 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 299.00 | 10 717.00 | | 231 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 159.00 | | | 178 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 612.00 | 5 141.00 | | 10 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 529.00 | 5 577.00 | | 42 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 447.00 | | | 84 447.00 |
6T Sur comptes clients | 60 170.00 | | 14 500.00 | 60 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 170.00 | | 14 500.00 | 140 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 617.00 | | 14 500.00 | 224 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 756.00 | 665 756.00 | | 665 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 371.00 | 110 371.00 | | 110 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 612.00 | 176 612.00 | | 176 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 513.00 | 734 513.00 | | 734 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 285 637.00 | 2 285 637.00 | | 2 285 637.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 674 316.00 | 2 674 316.00 | | 2 674 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 734.00 | | 47 734.00 | 47 734.00 |
VB T. V. A. | 305 374.00 | 305 374.00 | | 305 374.00 |
VC Groupe et associés | 1 024 995.00 | 1 024 995.00 | | 1 024 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 511.00 | 184 071.00 | 872 440.00 | 1 056 511.00 |
VI Groupe et associés | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 620.00 | | | 65 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 496.00 | 112 496.00 | | 112 496.00 |
VP Divers | 86 479.00 | 86 479.00 | | 86 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 518.00 | 72 518.00 | | 72 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 370 464.00 | 4 312 730.00 | 57 734.00 | 4 370 464.00 |
VW T.V.A. | 181 756.00 | 181 756.00 | | 181 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 308 793.00 | 4 436 353.00 | 872 440.00 | 5 308 793.00 |