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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 314.00 | 41 394.00 | 5 920.00 | 47 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 925.00 | 7 817.00 | 16 108.00 | 23 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 853.00 | 49 956.00 | 23 898.00 | 73 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 825.00 | | 235 825.00 | 235 825.00 |
BZ Autres créances | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
CF Disponibilités | 30 323.00 | | 30 323.00 | 30 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 971.00 | | 298 971.00 | 298 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 824.00 | 49 956.00 | 322 868.00 | 372 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 7 216.00 | 740.00 | | 7 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 513.00 | 66 476.00 | | 67 513.00 |
DL TOTAL (I) | 78 029.00 | 70 516.00 | | 78 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 523.00 | 60 239.00 | | 54 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 543.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 854.00 | 11 889.00 | | 17 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 801.00 | 157 854.00 | | 170 801.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | 96.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 839.00 | 230 621.00 | | 244 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 868.00 | 301 137.00 | | 322 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 657.00 | 176 543.00 | | 202 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 202.00 | | 22 488.00 | 54 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 837.00 | 73 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 837.00 | 71 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 437.00 | | 21 638.00 | 52 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 850.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 513.00 | 11 945.00 | 2 502.00 | 40 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 768.00 | 11 945.00 | 2 502.00 | 39 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 949.00 | 70 949.00 | | 70 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 235 825.00 | 235 825.00 | | 235 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 078.00 | 11 896.00 | 42 182.00 | 54 078.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 626.00 | 256 756.00 | 1 870.00 | 258 626.00 |
VW T.V.A. | 49 526.00 | 49 526.00 | | 49 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 839.00 | 202 657.00 | 42 182.00 | 244 839.00 |