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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 439.00 | 7 201.00 | 1 238.00 | 8 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 308.00 | 42 173.00 | 121 135.00 | 163 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 248.00 | 49 374.00 | 126 874.00 | 176 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
BZ Autres créances | 507 514.00 | | 507 514.00 | 507 514.00 |
CF Disponibilités | 4 685 643.00 | | 4 685 643.00 | 4 685 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 218 939.00 | | 5 218 939.00 | 5 218 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 186.00 | 49 374.00 | 5 345 813.00 | 5 395 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 466 172.00 | | | 466 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 893.00 | 126 830.00 | | 126 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 752.00 | 127 763.00 | | 113 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 317.00 | 527.00 | | 317.00 |
DL TOTAL (I) | 251 962.00 | 266 120.00 | | 251 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 798.00 | 358 702.00 | | 288 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 567.00 | 97 086.00 | | 103 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 033.00 | 71 497.00 | | 44 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 655.00 | 181 857.00 | | 175 655.00 |
EA Autres dettes | 4 481 798.00 | 3 736 594.00 | | 4 481 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 093 851.00 | 4 445 735.00 | | 5 093 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 345 813.00 | 4 711 854.00 | | 5 345 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 875 431.00 | 4 156 994.00 | | 4 875 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 567.00 | | | 103 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 165.00 | | 9 845.00 | 170 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 763.00 | 176 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | 163 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 226.00 | | 9 845.00 | 157 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 882.00 | 24 255.00 | 3 763.00 | 28 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 267.00 | 934.00 | | 6 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 615.00 | 23 321.00 | 3 763.00 | 22 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 261.00 | 106 261.00 | | 106 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 481 798.00 | 4 481 798.00 | | 4 481 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VB T. V. A. | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VC Groupe et associés | 466 172.00 | | 466 172.00 | 466 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 798.00 | 70 377.00 | 211 093.00 | 288 798.00 |
VI Groupe et associés | 103 567.00 | 103 567.00 | | 103 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 904.00 | | | 69 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VP Divers | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 796.00 | 67 124.00 | 470 672.00 | 537 796.00 |
VW T.V.A. | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 093 851.00 | 4 875 431.00 | 211 093.00 | 5 093 851.00 |