| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 088.00 | 4 527.00 | 561.00 | 5 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 166.00 | 4 527.00 | 639.00 | 5 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CF Disponibilités | 51 908.00 | | 51 908.00 | 51 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 771.00 | | 142 771.00 | 142 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 937.00 | 4 527.00 | 143 410.00 | 147 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 780.00 | -7 601.00 | | -39 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 985.00 | -32 179.00 | | -41 985.00 |
DL TOTAL (I) | -80 765.00 | -38 780.00 | | -80 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 31 587.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347.00 | 2 590.00 | | 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 090.00 | 40 459.00 | | 55 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 940.00 | 130 940.00 | | 130 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 175.00 | 213 375.00 | | 224 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 410.00 | 174 595.00 | | 143 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 636.00 | | 95 636.00 | 95 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 636.00 | | 95 636.00 | 95 636.00 |
FQ Autres produits | | | 71 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 587.00 | 709.00 | | 1 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 587.00 | 709.00 | | 1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 238.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903.00 | 471.00 | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 317.00 | 63 213.00 | | 168 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 303.00 | 95 392.00 | | 210 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 985.00 | -32 179.00 | | -41 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 653.00 | | 513.00 | 4 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 575.00 | | 513.00 | 4 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 059.00 | 468.00 | 4 527.00 | 4 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 059.00 | 468.00 | 4 527.00 | 4 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 940.00 | 130 940.00 | | 130 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 941.00 | 90 941.00 | | 90 941.00 |
VW T.V.A. | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 175.00 | 194 175.00 | 30 000.00 | 224 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26.00 | | | 26.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 962.00 | 21 323.00 | | 33 962.00 |
ST Autres comptes | 55 395.00 | 37 241.00 | | 55 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 920.00 | 13 855.00 | | 8 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 473.00 | 453.00 | | 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 222.00 | 34 816.00 | | 21 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 044.00 | 4 294.00 | | 10 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 277.00 | 72 419.00 | | 98 277.00 |