| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 889.00 | 111.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 185.00 | 669.00 | 10 516.00 | 11 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 471.00 | 22 419.00 | 14 052.00 | 36 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 247.00 | 23 977.00 | 26 270.00 | 50 247.00 |
BT Marchandises | 508 920.00 | | 508 920.00 | 508 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BZ Autres créances | 63 032.00 | | 63 032.00 | 63 032.00 |
CF Disponibilités | 135 338.00 | | 135 338.00 | 135 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 645.00 | | 707 645.00 | 707 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 892.00 | 23 977.00 | 733 916.00 | 757 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 231 756.00 | 192 084.00 | | 231 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 407.00 | 39 671.00 | | 49 407.00 |
DL TOTAL (I) | 287 762.00 | 238 356.00 | | 287 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 937.00 | 183 763.00 | | 107 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 216.00 | 129 207.00 | | 148 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 153.00 | 565 018.00 | | 446 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 916.00 | 803 373.00 | | 733 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 836 205.00 | |
FD Production vendue biens | | | 502 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 338 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 358 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 719 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 119.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | 287.00 | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | -287.00 | | -1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 361.00 | 8 656.00 | | 12 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 629.00 | 2 593 201.00 | | 3 358 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 222.00 | 2 553 530.00 | | 3 309 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 407.00 | 39 671.00 | | 49 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 858.00 | 5 119.00 | | 18 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 889.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 858.00 | 4 230.00 | | 18 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 937.00 | 107 937.00 | | 107 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 216.00 | 148 216.00 | | 148 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 387.00 | 63 387.00 | | 63 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 978.00 | 64 978.00 | | 64 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 153.00 | 446 153.00 | | 446 153.00 |