| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 200.00 | 800.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 875.00 | 26 436.00 | 12 439.00 | 38 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 875.00 | 27 636.00 | 15 239.00 | 42 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 955.00 | | 1 013 955.00 | 1 013 955.00 |
BZ Autres créances | 343 809.00 | | 343 809.00 | 343 809.00 |
CF Disponibilités | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 645.00 | | 1 390 645.00 | 1 390 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 520.00 | 27 636.00 | 1 405 885.00 | 1 433 520.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -749 726.00 | -644 777.00 | | -749 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 239.00 | -104 949.00 | | -75 239.00 |
DL TOTAL (I) | -813 965.00 | -738 726.00 | | -813 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 604.00 | 50 235.00 | | 37 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 246.00 | 560 909.00 | | 337 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 106.00 | 684 658.00 | | 1 345 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 090.00 | 403 508.00 | | 414 090.00 |
EA Autres dettes | 29 476.00 | 40 263.00 | | 29 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 328.00 | 4 044.00 | | 56 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 849.00 | 1 743 616.00 | | 2 219 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 885.00 | 1 004 891.00 | | 1 405 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 637.00 | 1 193 438.00 | | 1 874 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 768.00 | | 133 768.00 | 133 768.00 |
FG Production vendue services | 4 059 537.00 | 56 858.00 | 4 116 395.00 | 4 059 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 193 305.00 | 56 858.00 | 4 250 163.00 | 4 193 305.00 |
FQ Autres produits | | | 3 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 253 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 747.00 | |
GE Autres charges | | | 6 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 348 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 328.00 | 3 355.00 | | 5 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 375.00 | -27 167.00 | | -24 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253 226.00 | 2 358 647.00 | | 4 253 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328 466.00 | 2 463 596.00 | | 4 328 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 239.00 | -104 949.00 | | -75 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 714.00 | | 12 161.00 | 30 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 714.00 | | 10 161.00 | 28 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 889.00 | 7 747.00 | | 19 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 400.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 089.00 | 7 347.00 | | 19 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 106.00 | 1 345 106.00 | | 1 345 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 014.00 | 83 014.00 | | 83 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 410.00 | 111 410.00 | | 111 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 328.00 | 56 328.00 | | 56 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 955.00 | 1 013 955.00 | | 1 013 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VB T. V. A. | 207 102.00 | 207 102.00 | | 207 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 722.00 | 14 529.00 | 21 193.00 | 35 722.00 |
VI Groupe et associés | 337 246.00 | 13 227.00 | 324 019.00 | 337 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 174.00 | 84 174.00 | | 84 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 246.00 | 1 363 246.00 | | 1 363 246.00 |
VW T.V.A. | 195 208.00 | 195 208.00 | | 195 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 849.00 | 1 874 637.00 | 345 212.00 | 2 219 849.00 |