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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 551.00 | 12 313.00 | 1 238.00 | 13 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 462.00 | 13 323.00 | 2 139.00 | 15 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 76 032.00 | | 76 032.00 | 76 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 531.00 | | 39 531.00 | 39 531.00 |
BZ Autres créances | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
CF Disponibilités | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 170.00 | | 229 170.00 | 229 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 632.00 | 13 323.00 | 231 309.00 | 244 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
DL TOTAL (I) | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 781.00 | | | 95 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 811.00 | | | 56 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 882.00 | | | 223 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 309.00 | | | 231 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 966.00 | | | 137 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 924.00 | | 375 924.00 | 375 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 924.00 | | 375 924.00 | 375 924.00 |
FM Production stockée | | | 11 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 209.00 | | | -3 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 576.00 | | | 387 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 348.00 | | | 382 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 710.00 | 1 614.00 | | 11 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 699.00 | 1 614.00 | | 10 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
UX Autres créances clients | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
VB T. V. A. | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 781.00 | 9 865.00 | 85 916.00 | 95 781.00 |
VI Groupe et associés | 48 605.00 | 48 605.00 | | 48 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 636.00 | 99 735.00 | 901.00 | 100 636.00 |
VW T.V.A. | 56 811.00 | 56 811.00 | | 56 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 882.00 | 137 966.00 | 85 916.00 | 223 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
ST Autres comptes | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
YT Sous‐traitance | 232 821.00 | | | 232 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 533.00 | | | 294 533.00 |