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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 667.00 | 20 677.00 | 54 990.00 | 75 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 336.00 | 23 377.00 | 80 959.00 | 104 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 697 193.00 | | 697 193.00 | 697 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
CF Disponibilités | 190 513.00 | | 190 513.00 | 190 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 672.00 | | 1 580 672.00 | 1 580 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 008.00 | 23 377.00 | 1 661 631.00 | 1 685 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 994.00 | -231 509.00 | | -9 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 505.00 | 221 515.00 | | 92 505.00 |
DL TOTAL (I) | 92 515.00 | 6.00 | | 92 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 125.00 | 688 847.00 | | 95 125.00 |
EA Autres dettes | 426 647.00 | 102 495.00 | | 426 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 116.00 | 1 238 197.00 | | 1 569 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 631.00 | 1 238 203.00 | | 1 661 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 423 479.00 | 169 403.00 | 3 592 881.00 | 3 423 479.00 |
FG Production vendue services | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 440 644.00 | 169 403.00 | 3 610 046.00 | 3 440 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 611 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 441 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 430 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | 1 480.00 | | 1 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 423.00 | 1 480.00 | | 7 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 423.00 | -901.00 | | -7 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 605.00 | -12 171.00 | | 14 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 755.00 | 2 234 568.00 | | 3 613 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 246.00 | 2 013 054.00 | | 3 521 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 509.00 | 221 515.00 | | 92 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 282.00 | 225 282.00 | | 225 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 125.00 | 95 125.00 | | 95 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 774.00 | 390 774.00 | | 390 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 335.00 | 965 365.00 | | 991 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 901.00 | 12 527 541.00 | 316 147.00 | 1 568 901.00 |