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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 52 442.00 | | 52 442.00 | 52 442.00 |
BN En cours de production de biens | 1 141 945.00 | 1 141 945.00 | | 1 141 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
BZ Autres créances | 16 362 491.00 | | 16 362 491.00 | 16 362 491.00 |
CF Disponibilités | 121 644.00 | | 121 644.00 | 121 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 713 380.00 | 1 141 945.00 | 16 571 435.00 | 17 713 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 765 822.00 | 1 141 945.00 | 16 623 877.00 | 17 765 822.00 |
CU Autres participations | 52 442.00 | | 52 442.00 | 52 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 835 067.00 | 2.00 | | 835 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -734 782.00 | 835 065.00 | | -734 782.00 |
DL TOTAL (I) | 105 285.00 | 840 067.00 | | 105 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 042 356.00 | 5 826 356.00 | | 16 042 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 220.00 | 136 856.00 | | 476 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16.00 | 278.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 518 592.00 | 5 963 491.00 | | 16 518 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 623 877.00 | 6 803 558.00 | | 16 623 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FM Production stockée | | | 483 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 483 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -727 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -734 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 282.00 | 1 577 281.00 | | 570 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 064.00 | 742 215.00 | | 1 305 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -734 782.00 | 835 065.00 | | -734 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 658 887.00 | 483 057.00 | | 658 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 887.00 | 483 057.00 | | 658 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 887.00 | 483 057.00 | | 658 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 220.00 | 476 220.00 | | 476 220.00 |
UX Autres créances clients | 87 300.00 | 87 300.00 | | 87 300.00 |
VB T. V. A. | 98 729.00 | 98 729.00 | | 98 729.00 |
VC Groupe et associés | 16 263 762.00 | 16 263 762.00 | | 16 263 762.00 |
VI Groupe et associés | 16 042 356.00 | 16 042 356.00 | | 16 042 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 449 791.00 | 16 449 791.00 | | 16 449 791.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 518 592.00 | 16 518 592.00 | | 16 518 592.00 |