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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 504 686.00 | | 3 504 686.00 | 3 504 686.00 |
AP Constructions | 6 636 059.00 | 1 444 956.00 | 5 191 101.00 | 6 636 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 344.00 | 109 773.00 | 344 571.00 | 454 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 747 976.00 | 368 357.00 | 2 379 619.00 | 2 747 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 343 065.00 | 1 923 088.00 | 11 419 977.00 | 13 343 065.00 |
BZ Autres créances | 1 195 594.00 | | 1 195 594.00 | 1 195 594.00 |
CF Disponibilités | 440 675.00 | | 440 675.00 | 440 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 549.00 | | 1 640 549.00 | 1 640 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 983 614.00 | 1 923 087.00 | 13 060 526.00 | 14 983 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 081 851.00 | -3 455 621.00 | | -4 081 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737 713.00 | -626 230.00 | | -737 713.00 |
DL TOTAL (I) | -4 817 564.00 | -4 079 851.00 | | -4 817 564.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 647 016.00 | 16 657 036.00 | | 17 647 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 367.00 | 93 232.00 | | 227 367.00 |
EA Autres dettes | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 878 090.00 | 16 750 268.00 | | 17 878 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 060 526.00 | 12 670 417.00 | | 13 060 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 665.00 | 1 461 843.00 | | 1 939 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 633.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 366 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -737 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369.00 | 256.00 | | 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 082.00 | 626 486.00 | | 738 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -737 713.00 | -626 230.00 | | -737 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 311 042.00 | | 1 032 022.00 | 12 311 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 343 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 343 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 311 043.00 | | 1 032 022.00 | 12 311 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 455.00 | 346 633.00 | | 1 576 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 455.00 | 346 633.00 | | 1 576 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 647 016.00 | 1 708 591.00 | | 17 647 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 367.00 | 227 367.00 | | 227 367.00 |
VB T. V. A. | 1 190 996.00 | 1 190 996.00 | | 1 190 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 874.00 | 1 199 874.00 | | 1 199 874.00 |
VW T.V.A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 878 090.00 | 1 939 665.00 | | 17 878 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 716.00 | | | 18 716.00 |