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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 355.00 | 8 891.00 | 36 464.00 | 45 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 175.00 | 12 311.00 | 39 864.00 | 52 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 601.00 | 1 667.00 | 591 934.00 | 593 601.00 |
BZ Autres créances | 614 713.00 | | 614 713.00 | 614 713.00 |
CF Disponibilités | 109 827.00 | | 109 827.00 | 109 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 233.00 | 1 667.00 | 1 321 565.00 | 1 323 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 408.00 | 13 978.00 | 1 361 430.00 | 1 375 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 254 294.00 | | | 254 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
DL TOTAL (I) | 287 051.00 | | | 287 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 996.00 | | | 1 016 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 382.00 | | | 57 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 378.00 | | | 1 074 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 430.00 | | | 1 361 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 378.00 | | | 1 074 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FG Production vendue services | 2 128 867.00 | | 2 128 867.00 | 2 128 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 188.00 | | 2 129 188.00 | 2 129 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 238.00 | | | -4 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 167.00 | | | 2 135 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 209.00 | | | 2 111 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 375.00 | | 27 800.00 | 24 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 775.00 | | 25 000.00 | 23 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 2 800.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 667.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 996.00 | 1 016 996.00 | | 1 016 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 585 264.00 | 585 264.00 | | 585 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VB T. V. A. | 605 398.00 | 605 398.00 | | 605 398.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 714.00 | 1 211 714.00 | | 1 211 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 378.00 | 1 074 378.00 | | 1 074 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
ST Autres comptes | 78 177.00 | | | 78 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
YT Sous‐traitance | 1 756 970.00 | | | 1 756 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 773.00 | | | 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 860 897.00 | | | 1 860 897.00 |