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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 711 810.00 | | 711 810.00 | 711 810.00 |
AP Constructions | 304 724.00 | 177 403.00 | 127 321.00 | 304 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 604.00 | 217 139.00 | 4 465.00 | 221 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 466.00 | 35 101.00 | 32 365.00 | 67 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 802.00 | 429 643.00 | 876 159.00 | 1 305 802.00 |
BT Marchandises | 273 415.00 | | 273 415.00 | 273 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 055.00 | | 102 055.00 | 102 055.00 |
BZ Autres créances | 529 961.00 | | 529 961.00 | 529 961.00 |
CF Disponibilités | 455 481.00 | | 455 481.00 | 455 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 136.00 | | 1 361 136.00 | 1 361 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 938.00 | 429 643.00 | 2 237 295.00 | 2 666 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DH Report à nouveau | 331 857.00 | 291 119.00 | | 331 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 221.00 | 40 738.00 | | 161 221.00 |
DL TOTAL (I) | 494 508.00 | 333 287.00 | | 494 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 110.00 | 390 014.00 | | 390 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 731.00 | 794 381.00 | | 1 264 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 066.00 | 57 772.00 | | 77 066.00 |
EA Autres dettes | 10 879.00 | 1 733.00 | | 10 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 787.00 | 1 243 900.00 | | 1 742 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 295.00 | 1 577 187.00 | | 2 237 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 787.00 | 1 205 118.00 | | 1 352 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 367.00 | | 8 435.00 | 1 297 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 810.00 | | | 711 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 359.00 | | 8 435.00 | 585 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 061.00 | 63 582.00 | | 366 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 061.00 | 63 582.00 | | 366 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 731.00 | 1 264 731.00 | | 1 264 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 102 055.00 | 102 055.00 | | 102 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 354.00 | 479 354.00 | | 479 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 438.00 | 632 438.00 | | 632 438.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 787.00 | 1 352 787.00 | 390 000.00 | 1 742 787.00 |