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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 76 145.00 | | 76 145.00 | 76 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 178.00 | | 555 178.00 | 555 178.00 |
CF Disponibilités | 404 303.00 | | 404 303.00 | 404 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 027.00 | | 1 041 027.00 | 1 041 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 537.00 | | 1 051 537.00 | 1 051 537.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 024 818.00 | -4 765.00 | | 1 024 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 633.00 | 1 029 582.00 | | -20 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 185.00 | 1 034 818.00 | | 1 014 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 155.00 | 12 145.00 | | 12 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 297.00 | 14 421.00 | | 24 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | 27 115.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 352.00 | 53 681.00 | | 37 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 537.00 | 1 088 499.00 | | 1 051 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 352.00 | 53 681.00 | | 37 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 068.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 061 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 061 134.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 061 132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 265.00 | 1 061 134.00 | | 10 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 898.00 | 31 552.00 | | 30 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 633.00 | 1 029 582.00 | | -20 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 8 510.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 8 510.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VC Groupe et associés | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
VI Groupe et associés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 545.00 | 81 545.00 | | 81 545.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |