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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 240.00 | 5 670.00 | 1 569.00 | 7 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 040.00 | 5 670.00 | 5 369.00 | 11 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 123.00 | 486.00 | 477 636.00 | 478 123.00 |
BZ Autres créances | 57 734.00 | | 57 734.00 | 57 734.00 |
CF Disponibilités | 402 981.00 | | 402 981.00 | 402 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 429.00 | 486.00 | 939 942.00 | 940 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 469.00 | 6 156.00 | 945 312.00 | 951 469.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 965.00 | 114 118.00 | | 185 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 175.00 | 71 846.00 | | 83 175.00 |
DL TOTAL (I) | 280 140.00 | 196 965.00 | | 280 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 119.00 | 60 163.00 | | 60 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 920.00 | 2 094.00 | | 20 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 539.00 | 380 896.00 | | 410 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 532.00 | 87 031.00 | | 158 532.00 |
EA Autres dettes | 12 769.00 | 31 946.00 | | 12 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 290.00 | 11 236.00 | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 171.00 | 573 369.00 | | 665 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 312.00 | 770 334.00 | | 945 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 617.00 | 512 169.00 | | 612 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 539.00 | 410 539.00 | | 410 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 477 583.00 | 477 583.00 | | 477 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 56 255.00 | 56 255.00 | | 56 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 8 646.00 | 51 354.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 848.00 | 537 448.00 | 2 400.00 | 539 848.00 |
VW T.V.A. | 108 125.00 | 108 125.00 | | 108 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 172.00 | 612 618.00 | 52 554.00 | 665 172.00 |