| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 19 448.00 | 2 011.00 | 17 437.00 | 19 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 373.00 | 117 928.00 | 37 446.00 | 155 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 832.00 | 45 624.00 | 20 208.00 | 65 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 734.00 | 165 563.00 | 112 172.00 | 277 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
BN En cours de production de biens | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 061.00 | | 107 061.00 | 107 061.00 |
BZ Autres créances | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
CF Disponibilités | 75 223.00 | | 75 223.00 | 75 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 585.00 | | 312 585.00 | 312 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 320.00 | 165 563.00 | 424 757.00 | 590 320.00 |
CU Autres participations | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 613.00 | 1 000.00 | | 2 613.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 935.00 | 51 284.00 | | 71 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 018.00 | 32 264.00 | | 43 018.00 |
DL TOTAL (I) | 217 566.00 | 184 548.00 | | 217 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 655.00 | 41 007.00 | | 40 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 195.00 | 48 225.00 | | 48 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 396.00 | 55 055.00 | | 38 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 945.00 | 85 727.00 | | 79 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 191.00 | 230 015.00 | | 207 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 757.00 | 414 563.00 | | 424 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 213.00 | 222 779.00 | | 181 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 840.00 | | 19 634.00 | 258 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 277 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 240 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 759.00 | | 19 634.00 | 221 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 868.00 | 14 434.00 | 740.00 | 151 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 868.00 | 14 434.00 | 740.00 | 151 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 396.00 | 38 396.00 | | 38 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
UX Autres créances clients | 107 061.00 | 107 061.00 | | 107 061.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 597.00 | 14 620.00 | 25 977.00 | 40 597.00 |
VI Groupe et associés | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 715.00 | | | 38 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 247.00 | 138 247.00 | | 138 247.00 |
VW T.V.A. | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 191.00 | 181 213.00 | 25 977.00 | 207 191.00 |