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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 398.00 | 5 707.00 | 4 691.00 | 10 398.00 |
AH Fonds commercial | 1 984 200.00 | | 1 984 200.00 | 1 984 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 227.00 | 27 487.00 | 11 740.00 | 39 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 957.00 | 389 591.00 | 245 366.00 | 634 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 942.00 | 422 785.00 | 2 252 157.00 | 2 674 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 122.00 | | 66 122.00 | 66 122.00 |
BT Marchandises | 129 400.00 | | 129 400.00 | 129 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 474.00 | | 64 474.00 | 64 474.00 |
BZ Autres créances | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 923.00 | | 88 923.00 | 88 923.00 |
CF Disponibilités | 254 918.00 | | 254 918.00 | 254 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 423.00 | | 619 423.00 | 619 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 365.00 | 422 785.00 | 2 871 580.00 | 3 294 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 820 572.00 | 679 045.00 | | 820 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 604.00 | 141 526.00 | | 184 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 175.00 | 1 150 572.00 | | 1 335 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 726.00 | 1 447 720.00 | | 1 256 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 545.00 | 5 345.00 | | 4 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 382.00 | 189 663.00 | | 163 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 751.00 | 149 334.00 | | 111 751.00 |
EA Autres dettes | | 6 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 536 404.00 | 1 798 531.00 | | 1 536 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 580.00 | 2 949 103.00 | | 2 871 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 317.00 | 602 686.00 | | 539 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 409.00 | 67 160.00 | | 60 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 656 638.00 | | 18 305.00 | 2 656 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 674 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 994 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 994 376.00 | | 222.00 | 1 994 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 102.00 | | 18 083.00 | 656 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 897.00 | 79 636.00 | | 343 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673.00 | 2 034.00 | | 3 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 224.00 | 77 602.00 | | 340 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 382.00 | 163 382.00 | | 163 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 64 474.00 | 64 474.00 | | 64 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 881.00 | 60 881.00 | | 60 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 845.00 | 198 758.00 | 747 883.00 | 1 195 845.00 |
VI Groupe et associés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 228.00 | | | 184 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 220.00 | 80 060.00 | 6 160.00 | 86 220.00 |
VW T.V.A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 404.00 | 539 317.00 | 747 883.00 | 1 536 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 624.00 | 11 106.00 | | 11 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 018.00 | 30 262.00 | | 34 018.00 |
ST Autres comptes | 227 352.00 | 226 189.00 | | 227 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 481.00 | 91 445.00 | | 91 481.00 |
YT Sous‐traitance | 4 736.00 | 4 337.00 | | 4 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 070.00 | 36 877.00 | | 6 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 388.00 | 9 632.00 | | 6 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 012.00 | 20 738.00 | | 18 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 381.00 | 185 644.00 | | 181 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 419.00 | 160 370.00 | | 161 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 657.00 | 389 110.00 | | 363 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |