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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 078.00 | 2 323.00 | 2 755.00 | 5 078.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 160.00 | 2 405.00 | 17 755.00 | 20 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 276.00 | | 48 276.00 | 48 276.00 |
BZ Autres créances | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CF Disponibilités | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 001.00 | | 65 001.00 | 65 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 161.00 | 2 405.00 | 82 756.00 | 85 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 190.00 | 23 344.00 | | 37 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 249.00 | 13 847.00 | | 24 249.00 |
DL TOTAL (I) | 66 939.00 | 42 690.00 | | 66 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044.00 | 2 496.00 | | 3 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 1 497.00 | | 2 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 168.00 | 3 810.00 | | 10 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 816.00 | 7 816.00 | | 15 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 756.00 | 50 506.00 | | 82 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 816.00 | 7 816.00 | | 15 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 005.00 | | 55 005.00 | 55 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 005.00 | | 55 005.00 | 55 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 279.00 | 2 449.00 | | 4 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 580.00 | 38 830.00 | | 60 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 330.00 | 24 983.00 | | 36 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 249.00 | 13 847.00 | | 24 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 009.00 | | 1 152.00 | 19 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 926.00 | | 1 152.00 | 3 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359.00 | 1 047.00 | | 1 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276.00 | 1 047.00 | | 1 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 177.00 | 51 177.00 | 15 000.00 | 66 177.00 |
VW T.V.A. | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |