| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 867 306.00 | | 51 867 306.00 | 51 867 306.00 |
BZ Autres créances | 112 572.00 | | 112 572.00 | 112 572.00 |
CF Disponibilités | 3 624 571.00 | | 3 624 571.00 | 3 624 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 604 449.00 | | 55 604 449.00 | 55 604 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 604 449.00 | | 55 604 449.00 | 55 604 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 300.00 | 1 181 300.00 | | 1 181 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 236.00 | 38 875.00 | | 50 236.00 |
DH Report à nouveau | 395 204.00 | 179 339.00 | | 395 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 713.00 | 227 226.00 | | 294 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 453.00 | 1 626 740.00 | | 1 921 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 738 808.00 | 19 927 467.00 | | 17 738 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 229.00 | 126 121.00 | | 184 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 208 225.00 | 34 869 635.00 | | 33 208 225.00 |
EA Autres dettes | 921 252.00 | 582 020.00 | | 921 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 630 482.00 | 1 667 115.00 | | 1 630 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 682 996.00 | 57 172 357.00 | | 53 682 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 604 449.00 | 58 799 097.00 | | 55 604 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 716 582.00 | | 2 716 582.00 | 2 716 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 582.00 | | 2 716 582.00 | 2 716 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 574 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -369.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 048.00 | 248 059.00 | | 154 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 851.00 | 4 215 433.00 | | 4 229 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935 138.00 | 3 988 207.00 | | 3 935 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 713.00 | 227 226.00 | | 294 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 392 454.00 | 2 321 419.00 | 6 596 380.00 | 33 392 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 252.00 | 921 252.00 | | 921 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 630 482.00 | 1 630 482.00 | | 1 630 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 867 306.00 | 3 500 568.00 | 15 321 174.00 | 51 867 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112 572.00 | 112 572.00 | | 112 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 738 807.00 | 17 738 807.00 | | 17 738 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 624 571.00 | 3 624 571.00 | | 3 624 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 604 449.00 | 7 237 711.00 | 15 321 174.00 | 55 604 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 682 996.00 | 22 611 960.00 | 6 596 380.00 | 53 682 996.00 |