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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 367.00 | 4 926.00 | 9 440.00 | 14 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 698.00 | 5 169.00 | 15 528.00 | 20 698.00 |
BT Marchandises | 58 620.00 | | 58 620.00 | 58 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 481.00 | | 62 481.00 | 62 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 709.00 | 29 449.00 | 185 260.00 | 214 709.00 |
BZ Autres créances | 122 220.00 | | 122 220.00 | 122 220.00 |
CF Disponibilités | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 851.00 | 29 449.00 | 441 402.00 | 470 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 550.00 | 34 619.00 | 456 931.00 | 491 550.00 |
CU Autres participations | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 408.00 | | | 408.00 |
DH Report à nouveau | -7 338.00 | | | -7 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 598.00 | | | -45 598.00 |
DL TOTAL (I) | -42 528.00 | | | -42 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 965.00 | | | 58 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 965.00 | | | 58 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 829.00 | | | 116 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 483.00 | | | 159 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 302.00 | | | 91 302.00 |
EA Autres dettes | 55 768.00 | | | 55 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 494.00 | | | 440 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 931.00 | | | 456 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 383.00 | | | 423 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 655.00 | | 59 655.00 | 59 655.00 |
FG Production vendue services | 119 246.00 | | 119 246.00 | 119 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 902.00 | | 178 902.00 | 178 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 160.00 | | | 180 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 759.00 | | | 225 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 598.00 | | | -45 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 850.00 | | 1 849.00 | 18 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243.00 | | | 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 568.00 | | 1 800.00 | 12 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 039.00 | | 49.00 | 6 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309.00 | 1 861.00 | | 3 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 066.00 | 1 861.00 | | 3 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 965.00 | | | 58 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 965.00 | | | 58 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 484.00 | 159 484.00 | | 159 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 124.00 | 72 124.00 | | 72 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 214 710.00 | 214 710.00 | | 214 710.00 |
VI Groupe et associés | 116 830.00 | 116 830.00 | | 116 830.00 |
VP Divers | 122 221.00 | 122 221.00 | | 122 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 302.00 | 91 302.00 | | 91 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 024.00 | 122 024.00 | | 122 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 379.00 | 340 930.00 | 5 449.00 | 346 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 384.00 | 423 384.00 | | 423 384.00 |