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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 521 596.00 | 1 100 000.00 | 421 596.00 | 1 521 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 896.00 | 1 103 300.00 | 421 596.00 | 1 524 896.00 |
CF Disponibilités | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 924.00 | 1 103 300.00 | 422 624.00 | 1 525 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
DG Autres réserves | | 125 695.00 | | |
DH Report à nouveau | -128 572.00 | | | -128 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 316.00 | -254 267.00 | | -253 316.00 |
DK Provisions réglementées | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
DL TOTAL (I) | 292 284.00 | 545 600.00 | | 292 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 000.00 | 129 486.00 | | 129 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 380.00 | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 340.00 | 130 900.00 | | 130 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 624.00 | 676 501.00 | | 422 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254.00 | | | 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 570.00 | 254 268.00 | | 253 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 316.00 | -254 267.00 | | -253 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 774.00 | | 254.00 | 1 528 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 132.00 | 1 521 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 132.00 | 1 524 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525 474.00 | | 254.00 | 1 525 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 340.00 | 130 340.00 | | 130 340.00 |