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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | 624.00 | 542.00 | 1 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576.00 | 624.00 | 1 953.00 | 2 576.00 |
BT Marchandises | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
BZ Autres créances | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CF Disponibilités | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 668.00 | 624.00 | 21 045.00 | 21 668.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DH Report à nouveau | -1 387.00 | | | -1 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 687.00 | -1 387.00 | | -1 687.00 |
DL TOTAL (I) | -684.00 | 1 003.00 | | -684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 516.00 | 16 473.00 | | 19 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838.00 | 2 354.00 | | 1 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245.00 | 1 891.00 | | 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130.00 | 363.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 729.00 | 21 082.00 | | 21 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 045.00 | 22 085.00 | | 21 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 565.00 | | 45 565.00 | 45 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 565.00 | | 45 565.00 | 45 565.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 580.00 | 51 306.00 | | 45 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 268.00 | 52 693.00 | | 47 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 687.00 | -1 387.00 | | -1 687.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573.00 | | 3.00 | 2 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | 3.00 | 1 408.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507.00 | 117.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507.00 | 117.00 | | 507.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |