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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 612.00 | 67 562.00 | 133 050.00 | 200 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 996.00 | | 38 996.00 | 38 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 900.00 | 56 191.00 | 693 709.00 | 749 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 638.00 | 6 171.00 | 467.00 | 6 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 533.00 | 338 410.00 | 2 284 123.00 | 2 622 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 518 495.00 | | 518 495.00 | 518 495.00 |
CF Disponibilités | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 570.00 | | 545 570.00 | 545 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 102.00 | 338 410.00 | 2 829 693.00 | 3 168 102.00 |
CU Autres participations | 1 626 386.00 | 208 485.00 | 1 417 901.00 | 1 626 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 961.00 | 5 423.00 | | 6 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 761 919.00 | 942 935.00 | | 1 761 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -169 277.00 | -95 033.00 | | -169 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 765.00 | -74 244.00 | | -164 765.00 |
DK Provisions réglementées | 88 855.00 | 46 153.00 | | 88 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 793.00 | 825 333.00 | | 1 523 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 411.00 | 212 902.00 | | 173 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 809.00 | 690 920.00 | | 875 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 012.00 | 96 618.00 | | 200 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 203.00 | 70 732.00 | | 50 203.00 |
EA Autres dettes | 6 464.00 | 2 211.00 | | 6 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 900.00 | 1 073 382.00 | | 1 305 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 693.00 | 1 898 715.00 | | 2 829 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 936.00 | 899 758.00 | | 1 181 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 949.00 | 2 940.00 | 293 889.00 | 290 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 949.00 | 2 940.00 | 293 889.00 | 290 949.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 684.00 | |
GE Autres charges | | | 18 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 74.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 689.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 052.00 | 78 465.00 | | 44 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 052.00 | -32 645.00 | | -44 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 444.00 | -63 526.00 | | -34 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 056.00 | 581 866.00 | | 411 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 821.00 | 656 111.00 | | 575 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 765.00 | -74 244.00 | | -164 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 733.00 | | 933 800.00 | 1 688 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 626 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 622 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 708.00 | | 49 900.00 | 189 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 638.00 | | 483 900.00 | 272 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 386.00 | | 400 000.00 | 1 226 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 240.00 | 68 684.00 | | 61 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 481.00 | 21 081.00 | | 46 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 759.00 | 47 603.00 | | 14 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 153.00 | 42 702.00 | | 46 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 485.00 | | | 208 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 638.00 | 42 702.00 | | 254 638.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 012.00 | 200 012.00 | | 200 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
VC Groupe et associés | 378 200.00 | 378 200.00 | | 378 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 411.00 | 49 448.00 | 123 963.00 | 173 411.00 |
VI Groupe et associés | 875 809.00 | 875 809.00 | | 875 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 090.00 | | | 93 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
VP Divers | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 953.00 | 529 953.00 | | 529 953.00 |
VW T.V.A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 900.00 | 1 181 936.00 | 123 963.00 | 1 305 900.00 |