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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 589.00 | 424.00 | 165.00 | 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 589.00 | 424.00 | 165.00 | 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 525.00 | 1 725.00 | 13 800.00 | 15 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
072 Créances – Autres | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
084 Disponibilités | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 347.00 | 1 725.00 | 83 622.00 | 85 347.00 |
110 Total général Actif | 85 937.00 | 2 149.00 | 83 788.00 | 85 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 578.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
222 Production stockée | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
230 Autres produits | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 080.00 | | | 70 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 515.00 | | | 515.00 |
242 Autres charges externes. | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 229.00 | | | 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | | | 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
252 Charges sociales | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 592.00 | | | 592.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 551.00 | | | 74 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 471.00 | | | -4 471.00 |
280 Produits financiers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 561.00 | | | -4 561.00 |