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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 250.00 | 8 744.00 | 16 506.00 | 25 250.00 |
040 Immobilisations financières | 1 134 803.00 | | 1 134 803.00 | 1 134 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 160 053.00 | 8 744.00 | 1 151 309.00 | 1 160 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 177.00 | | 98 177.00 | 98 177.00 |
072 Créances – Autres | 90 961.00 | | 90 961.00 | 90 961.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 739 389.00 | | 739 389.00 | 739 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 028 526.00 | | 1 028 526.00 | 1 028 526.00 |
110 Total général Actif | 2 188 579.00 | 8 744.00 | 2 179 835.00 | 2 188 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 920 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 801.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 146 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 080 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 179 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 158 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 545.00 | 141 492.00 | | 198 545.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 546.00 | 141 493.00 | | 198 546.00 |
242 Autres charges externes. | 37 663.00 | 3 843.00 | | 37 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 987.00 | 9 404.00 | | 9 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 500.00 | 89 700.00 | | 91 500.00 |
252 Charges sociales | 37 478.00 | 37 272.00 | | 37 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 906.00 | 140 218.00 | | 177 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 641.00 | 1 275.00 | | 20 641.00 |
280 Produits financiers | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 030 385.00 | | | 1 030 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 030 424.00 | | | 1 030 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 801.00 | 1 275.00 | | 131 801.00 |