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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 809.00 | 298 099.00 | 108 709.00 | 406 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 177.00 | 175 450.00 | 81 727.00 | 257 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 212.00 | 475 124.00 | 191 087.00 | 666 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
BN En cours de production de biens | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 669.00 | | 691 669.00 | 691 669.00 |
BZ Autres créances | 70 272.00 | | 70 272.00 | 70 272.00 |
CF Disponibilités | 125 099.00 | | 125 099.00 | 125 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 108.00 | | 72 108.00 | 72 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 799.00 | | 1 015 799.00 | 1 015 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 011.00 | 475 124.00 | 1 206 886.00 | 1 682 011.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 510 508.00 | | | 510 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
DL TOTAL (I) | 542 697.00 | | | 542 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 163.00 | | | 173 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 777.00 | | | 299 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 453.00 | | | 186 453.00 |
EA Autres dettes | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 188.00 | | | 664 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 886.00 | | | 1 206 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 803.00 | | | 568 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
FG Production vendue services | 3 559 933.00 | | 3 559 933.00 | 3 559 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 561 692.00 | | 3 561 692.00 | 3 561 692.00 |
FM Production stockée | | | 18 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 653 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 508.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 627 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 225.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 653 336.00 | | | 3 653 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 146.00 | | | 3 632 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 346 649.00 | | | 346 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 801.00 | | 30 443.00 | 635 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 666 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 543.00 | | 30 443.00 | 633 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 616.00 | 57 509.00 | | 417 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 041.00 | 57 509.00 | | 416 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 778.00 | 299 778.00 | | 299 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 454.00 | 186 454.00 | | 186 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 691 669.00 | 691 669.00 | | 691 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 164.00 | 77 779.00 | 79 883.00 | 173 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 270.00 | | | 72 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 034.00 | | | 69 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 272.00 | 70 272.00 | | 70 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 108.00 | 72 108.00 | | 72 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 170.00 | 834 050.00 | 120.00 | 834 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 189.00 | 568 804.00 | 79 883.00 | 664 189.00 |