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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 385.00 | 210 020.00 | 55 365.00 | 265 385.00 |
040 Immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 874.00 | 212 809.00 | 100 065.00 | 312 874.00 |
060 Stock marchandises | 86 624.00 | | 86 624.00 | 86 624.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
072 Créances – Autres | 51 855.00 | | 51 855.00 | 51 855.00 |
084 Disponibilités | 135 754.00 | | 135 754.00 | 135 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 685.00 | | 294 685.00 | 294 685.00 |
110 Total général Actif | 607 559.00 | 212 809.00 | 394 750.00 | 607 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 426.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 194.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 44 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 646 557.00 | | | 646 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 023.00 | | | 68 023.00 |
230 Autres produits | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 719 247.00 | | | 719 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 457.00 | | | 357 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68 173.00 | | | -68 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
242 Autres charges externes. | 117 712.00 | | | 117 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 554.00 | | | 210 554.00 |
252 Charges sociales | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
262 Autres charges | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 435.00 | | | 651 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 812.00 | | | 67 812.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
294 Charges financières | 53 269.00 | | | 53 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 776.00 | | | 279 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |