| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 580.00 | | 144 580.00 | 144 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420.00 | 1 157.00 | 1 263.00 | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 447.00 | 11 242.00 | 2 205.00 | 13 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 297.00 | 12 399.00 | 151 898.00 | 164 297.00 |
BT Marchandises | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BZ Autres créances | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CF Disponibilités | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 507.00 | 12 399.00 | 172 108.00 | 184 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 293.00 | | | 70 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
DL TOTAL (I) | 92 549.00 | | | 92 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 606.00 | | | 45 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
EA Autres dettes | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 559.00 | | | 79 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 108.00 | | | 172 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 143.00 | | 197 143.00 | 197 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 143.00 | | 197 143.00 | 197 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 620.00 | | | 203 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 864.00 | | | 186 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 297.00 | | | 164 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 580.00 | | | 144 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 214.00 | 1 185.00 | | 11 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 214.00 | 1 185.00 | | 11 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 606.00 | 22 451.00 | 23 155.00 | 45 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 810.00 | 1 960.00 | 3 850.00 | 5 810.00 |
VW T.V.A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 559.00 | 56 404.00 | 23 155.00 | 79 559.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
ST Autres comptes | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 739.00 | | | 37 739.00 |