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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 346.00 | 1 471.00 | 874.00 | 2 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 425.00 | 74 737.00 | 23 687.00 | 98 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 237.00 | 82 993.00 | 119 244.00 | 202 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 029.00 | 159 202.00 | 143 826.00 | 303 029.00 |
BT Marchandises | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
BZ Autres créances | 35 824.00 | | 35 824.00 | 35 824.00 |
CF Disponibilités | 244 966.00 | | 244 966.00 | 244 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 534.00 | | 354 534.00 | 354 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 563.00 | 159 202.00 | 498 361.00 | 657 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 140 001.00 | 118 067.00 | | 140 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 422.00 | 21 933.00 | | -40 422.00 |
DL TOTAL (I) | 205 178.00 | 245 601.00 | | 205 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 645.00 | 85 187.00 | | 105 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 883.00 | 42 697.00 | | 6 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 680.00 | 120 847.00 | | 92 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 274.00 | 61 357.00 | | 86 274.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | 18 000.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 182.00 | 328 861.00 | | 293 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 361.00 | 574 462.00 | | 498 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 171.00 | 264.00 | | 218 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 845.00 | | 46 183.00 | 256 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896.00 | | 1 450.00 | 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 929.00 | | 44 733.00 | 255 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 631.00 | 35 570.00 | | 123 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 783.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 943.00 | 34 787.00 | | 122 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 680.00 | 92 680.00 | | 92 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 950.00 | 63 950.00 | | 63 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
VB T. V. A. | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 645.00 | 30 633.00 | 52 513.00 | 105 645.00 |
VI Groupe et associés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 516.00 | 72 516.00 | | 72 516.00 |
VW T.V.A. | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 182.00 | 218 171.00 | 52 513.00 | 293 182.00 |