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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 711.00 | 22 320.00 | 72 390.00 | 94 711.00 |
040 Immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 701.00 | 22 320.00 | 73 380.00 | 95 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 609.00 | | 86 609.00 | 86 609.00 |
072 Créances – Autres | 50 479.00 | | 50 479.00 | 50 479.00 |
084 Disponibilités | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 826.00 | | 140 826.00 | 140 826.00 |
110 Total général Actif | 236 527.00 | 22 320.00 | 214 206.00 | 236 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 206.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 557.00 | | | 200 557.00 |
230 Autres produits | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 045.00 | | | 208 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 132 950.00 | | | 132 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
252 Charges sociales | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 086.00 | | | 202 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
294 Charges financières | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 029.00 | | | -9 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 701.00 | | | 119 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 070.00 | | | -6 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |