| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 200.00 | | 334 200.00 | 334 200.00 |
AP Constructions | 3 375.00 | 2 347.00 | 1 027.00 | 3 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 893.00 | 38 039.00 | 36 854.00 | 74 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 098.00 | 5 332.00 | 7 766.00 | 13 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 567.00 | 45 719.00 | 384 848.00 | 430 567.00 |
BT Marchandises | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BZ Autres créances | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
CF Disponibilités | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 778.00 | 45 719.00 | 416 059.00 | 461 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 612.00 | | | -1 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880.00 | | | 880.00 |
DL TOTAL (I) | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 249.00 | | | 157 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 096.00 | | | 202 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 616.00 | | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 791.00 | | | 406 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 059.00 | | | 416 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 252.00 | | | 323 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 075.00 | | 338 075.00 | 338 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 075.00 | | 338 075.00 | 338 075.00 |
FQ Autres produits | | | 2 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 988.00 | | | 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 990.00 | | | 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 440.00 | | | 361 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 559.00 | | | 360 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880.00 | | | 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 074.00 | | 9 492.00 | 421 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 200.00 | | | 334 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 874.00 | | 9 492.00 | 81 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 299.00 | 15 419.00 | | 30 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 299.00 | 15 419.00 | | 30 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 380.00 | 49 842.00 | 83 538.00 | 133 380.00 |
VI Groupe et associés | 202 096.00 | 202 096.00 | | 202 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VP Divers | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 255.00 | 16 255.00 | 5 000.00 | 21 255.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 791.00 | 323 252.00 | 83 538.00 | 406 791.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
ST Autres comptes | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 950.00 | | | 87 950.00 |