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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 816.00 | 147 641.00 | 173 175.00 | 320 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 726.00 | 147 641.00 | 186 086.00 | 333 726.00 |
BT Marchandises | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 754.00 | 1 757.00 | 264 997.00 | 266 754.00 |
BZ Autres créances | 67 580.00 | | 67 580.00 | 67 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | 21.00 | 180.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 40 057.00 | | 40 057.00 | 40 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 915.00 | 1 778.00 | 384 137.00 | 385 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 642.00 | 149 419.00 | 570 223.00 | 719 642.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 145 990.00 | | | 145 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
DL TOTAL (I) | 195 827.00 | | | 195 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 666.00 | | | 175 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 292.00 | | | 76 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 553.00 | | | 80 553.00 |
EA Autres dettes | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 396.00 | | | 374 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 223.00 | | | 570 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 396.00 | | | 374 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
FG Production vendue services | 899 915.00 | | 899 915.00 | 899 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 194.00 | | 929 194.00 | 929 194.00 |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 3 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 413.00 | | | -1 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 368.00 | | | 931 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 032.00 | | | 898 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 592.00 | | 106 889.00 | 230 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 753.00 | 333 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 753.00 | 320 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 105.00 | | 105 464.00 | 219 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 088.00 | 42 316.00 | 763.00 | 106 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 088.00 | 42 316.00 | 763.00 | 106 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 877.00 | 880.00 | | 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884.00 | 894.00 | | 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884.00 | 894.00 | | 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 880.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 292.00 | 76 292.00 | | 76 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
UX Autres créances clients | 264 406.00 | 264 406.00 | | 264 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VB T. V. A. | 49 249.00 | 49 249.00 | | 49 249.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 666.00 | 175 666.00 | | 175 666.00 |
VI Groupe et associés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 539.00 | 339 066.00 | 11 473.00 | 350 539.00 |
VW T.V.A. | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 396.00 | 374 396.00 | | 374 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
ST Autres comptes | 152 166.00 | | | 152 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 419.00 | | | 168 419.00 |
YT Sous‐traitance | 173 831.00 | | | 173 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 580.00 | | | 174 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 422.00 | | | 101 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 476.00 | | | 523 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |